记录原成交日期
从成交明细读取费用最初发生的时间。
安交易所官网下载app:成交月份和返还入账月份可能不同,月度费用报表应保留两个时间字段。
安交易所官网下载app:模板是候选区块内容,最终区块可能因竞争或模板更新而不同。
安交易所官网下载app:合约名称中的数字可能表示行权价或到期标识,不一定是市场成交价。
从成交明细读取费用最初发生的时间。
确认返还在哪个账期进入资产流水。
成本发生和返还入账可分别统计,并注明使用的日期口径。
不应覆盖原始记录,应单独记录返还发生时间。
同时列出原费用月份和返还入账月份。