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安交易所官网下载app:成交月份和返还入账月份可能不同,月度费用报表应保留两个时间字段。

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手续费返还记录与原成交费用

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从成交明细读取费用最初发生的时间。

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确认返还在哪个账期进入资产流水。

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成本发生和返还入账可分别统计,并注明使用的日期口径。

相关问答

返还下月到账要改写上月成交费用吗?

不应覆盖原始记录,应单独记录返还发生时间。

月报如何呈现更清楚?

同时列出原费用月份和返还入账月份。